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『みつぼしフライト』の特徴

  • 優れた技術
  • 万一に備えた制御システム
  • 納得の料金体系

優れた技術 大きな揺れを抑える仕組み~運用リスクのコントロール~

日本を含む世界の債券・株式・リートへ国際分散投資を行い、投資環境に応じて
柔軟に資産配分を変更することで、安定した収益を目指します。

投資環境を定量的に分析し、「強気」と判断される場合には成長性重視の資産の配分比率を上昇させ、「弱気」と判断
される場合には安定性重視の資産の配分比率を上昇させることにより、運用リスクをコントロールします。

投資環境と資産配分比率のイメージ

投資環境に応じて運用リスクをコントロールすることで、
長期的に安定した収益が期待できます。

【運用リスクをコントロールした場合の効果(バックテスト・シミュレーション*1)】

出所:ブルームバーグのデータをもとにりそなアセットマネジメント作成。(2005年3月末時点を100として指数化、費用控除前)

  1. *1上記のバックテスト・シミュレーションは、上記期間(2005年3月から2018年9月まで)にファンドが存在していたと仮定した上で、その期間における定量的手法による投資環境の判断基準にしたがって、「安定性重視資産」と「成長性重視資産」の資産配分比率を変更した場合のファンドの値動きを示しているものです。なお、上記のバックテスト・シミュレーションは、当該運用手法の効果をイメージしていただくことを目的としており、シミュレーション上、キャッシュ等(残存期間の短い国内の公社債等)の比率は0としています。
  2. *2「安定性重視資産」は、右の資産配分比率で試算しております。 安定性重視資産:
    国内債券20%、先進国債券(為替ヘッジあり)80%
  3. *3「成長性重視資産」は、右の資産配分比率で試算しております。 成長性重視資産:
    国内株式10%、先進国株式60%、新興国株式10%、新興国債券5%、国内リート5%、
    先進国リート10%
  • ※上記のバックテスト・シミュレーションは、ファンドの実績を示すものではなく、また将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。したがって、実際の運用において、同様のリターンが得られることを示唆・保証するものではありません。
運用リスクをコントロールするのはなぜ?

万一に備えた制御 システム元本の95%を確保するしくみ~『確保ライン』~

ファンドの基準価額下落時においても、あらかじめ設定した『確保ライン』を
上回る水準で運用を継続することを目指します。

『確保ライン』とは、お客さまの大切な資産を大きな下落から守るため、
基準価額がこれより下回らないようあらかじめ定めている水準です。設定時の『確保ライン』は9,500円です。

基準価額の状態

  • ケース1
  • ケース2
  • ケース3
  • ケース4

りそな銀行と保証契約を締結

・保証契約とは、基準価額があらかじめ定められた価格(『確保ライン』)を下回った場合に、りそな銀行が『確保ライン』を下回る差額を信託財産に支払うことを約束する契約です。したがって、投資元本すべてを保証するものではありません。なお、ファンドに保証契約を付加するために、信託報酬とは別に保証料をご負担いただきます。

どうして『確保ライン』をつけるの?

納得の料金体系 運用状況に応じて変化するコスト

1お申込時・換金時手数料は0円の低コストファンド。
2キャッシュ等の組入比率により、ファンドの信託報酬は3段階で変動します。

信託報酬等のイメージ図

ただし、基準価額が『確保ライン』 まで下落し、繰上償還が決定した場合は、繰上償還を決定した翌日以降の信託報酬および保証料は発生しません。

「キャッシュ等」が増えると、信託報酬を引き下げるのはなぜ?

販売会社一覧(50音順)

ご注意事項

  • ○投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、株価、金利、通貨の価格等の指標に係る変動や発行体の信用状況等の変化を原因として損失が生じ、元本を割込むおそれがあります。
  • ○当ファンドへのご投資では、あらかじめ定められた手数料等最大年率1.4364%(税込)(純資産総額に対して年率1.2204%(税込)の運用管理費用(信託報酬)、純資産総額に対して年率0.216%の保証料)をご負担いただきます。また、その他の費用・手数料がかかります。なお、手数料等の合計額については、購入金額や保有期間により異なるため、上限額等を事前に示すことができません。
  • ○投資信託は預金でなく、預金保険の対象ではありません。また銀行を通じてご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
  • ○投資信託の募集・申込等の取扱いは銀行、設定・運用は委託会社が行います。
  • ○投資信託をご購入の際は、販売会社店頭にご用意しております「契約締結前交付書面(『投資信託説明書(交付目論見書)』および『目論見書補完書面』)」を必ずお読みいただき、内容をご確認のうえ、ご自身の判断でお申し込みください。
  • ○[委託会社]商号等:りそなアセットマネジメント株式会社、金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2858号、加入協会:一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
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