A複数の投資家から集めた資金を一つにまとめ、運用の専門家である投資信託委託会社が株式や債券などに分散投資し、その運用成果を投資家に還元するという仕組みの金融商品です。少額から投資が可能であり、様々な資産に分散投資することでリスクの低減をはかることができる上に、専門家に運用を任せられるなどのメリットがあります。運用成果は市場環境等によって変動するため、収益を得られることがある一方、元本を割り込む可能性もあります。

Aファンドの商品特性は、各ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)の「ファンドの目的・特色」にてご確認いただけます。
当サイトのファンド一覧やファンド検索から、該当ファンドのファンド詳細ページをご覧ください。

Aファンドの時価を示す価額です。
毎営業日計算され、当サイトや新聞などで公表されます。
当サイトのファンド一覧にて､ファンドの基準価額、前日比騰落率、純資産総額、信託報酬等をご確認いただけます。
なお、個別のファンドをお知りになりたい場合は、ファンド検索やお気に入りファンド登録機能をご利用いただくと便利です。

A当サイトのファンド一覧やファンド検索から、該当ファンドのファンド詳細ページをご覧ください。
掲載グラフ内のバーを動かしていただくことで、過去の基準価額および純資産総額をご確認いただけます。また、同ページ「分配金履歴」にて過去の分配金実績をご確認いただけます。

A一般的に、国内の債券や株式、リートに投資している場合には、基準日当日の市場の終値等をもとにして計算されます。海外の債券や株式、リートに投資している場合には、基準日の前営業日の市場の終値等をもとにして計算されます。外貨建ての資産を日本円で換算するためには、基準日の前営業日の市場の終値等に対して、基準日当日午前中の為替の仲値をもとに一般社団法人投資信託協会が発表している為替レートを乗じて計算します。
※一部のファンドにおいては上記と異なる場合があります。

Aファンドの販売を取り扱う銀行や証券会社などの販売会社でご購入いただけます。
各ファンドの取り扱い販売会社は、該当ファンドのファンド詳細ページにおいて、「販売会社」というタブをクリックしてご確認いただけます。
また、販売会社一覧において各販売会社がどのファンドを取り扱っているかをご確認いただけます。
なお、販売会社によってご購入の手続き・方法は異なりますので、詳細につきましては各販売会社へお問い合わせください。

A営業日の申込締切時間までにご購入・売却のお申込みを行った場合は一般的に、国内資産を投資対象とするファンドは、申込日当日の基準価額で購入・売却を行い、海外資産を投資対象とするファンドは、申込日の翌営業日の基準価額で購入・売却を行います。ファンドごとに取り扱いが異なりますので、投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。投資信託説明書(交付目論見書)は各ファンドのファンド詳細ページより「目論見書・レポート」というタブをクリックしてご確認いただけます。

Aマンスリー(月次)レポートや運用報告書などでご確認いただけます。
マンスリーレポートは、該当ファンドのファンド詳細ページにおいて、「目論見書・レポート」というタブをクリックしてご確認いただけます。
運用報告書は、該当ファンドのファンド情報ページにおいて、「交付運用報告書・運用報告書(全体版)」というタブをクリックしてご確認いただけます。

A当サイトのファンド一覧にて、各ファンドの日本経済新聞記載名をご確認いただけます。