SCROLL
グローバル上位企業のみを選定
Smart-i Pro
先進国リーダー55
インデックス
成長を続けるグローバル株式市場
その膨大な企業群の中から、
上位55社だけ選び抜く。
2026年7月から算出開始した
新たなインデックス
ブルームバーグ先進国
インダストリーエリート55指数
当ファンドは同指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する
投資成果を目指すインデックスファンドです。
ブルームバーグ先進国
インダストリーエリート55指数＊1の
期待パフォーマンス
直近10年の当指数のバックテストと
全世界株式＊2の推移
(期間：2016年7月末～2026年7月末、月次)
- ＊1
- ブルームバーグ先進国インダストリーエリート55指数(以下、当指数)は、2026年7月より算出開始されましたが、上記当指数のバックテストの推移は指数構築条件に基づいて2016年7月末まで遡及して算出しています。
- ＊2
- MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックスを指します。
- 出所：
- ブルームバーグのデータをもとにりそなアセットマネジメントが作成。
- 上記指数はいずれも配当込み、米ドルベースであり、2016年7月末を100として指数化しています。
- 指数の詳細についてはこちらをご参照ください。
- 上記は当該期間における各指数の推移を示したものであり、当ファンドの運用実績を示したものではありません。また、当ファンドの将来の投資成果を示唆・保証するものではありません。
組入企業の選定基準は3つ
日本を含む先進国に上場する大型･中型企業から
3つの基準で上位企業を選定。
上記3つの基準を組み合わせ、
各企業を複合的に評価。
世界のリーダー企業を選定。
世界のリーダー企業55社に投資
業種ごとに評価の高い5社＊、計55社を選定
- ＊
- 業種ごとの、時価総額や利益率等により算出した複合順位の上位5社を指します。業種分類は、ブルームバーグの定義（BICS:Bloomberg Industry Classification System）に基づきます。
- 上記はイメージ図です。
全業種から選定することで
業種分散を図りながら各業種の上位5社を選定。
広く分散しつつ、上位企業に集中して投資する。
分散と集中を両立したポートフォリオを構成します。
業種分散を図りながら各業種の上位5社を選定。
広く分散しつつ、上位企業に集中して投資する。
分散と集中を両立したポートフォリオを構成します。
当指数の組入上位10銘柄
(2026年7月末時点)
👈
左右にスクロールできます
👉
| (組入銘柄数：56銘柄) | |||
| 銘柄名 | 業種 | 構成比率 | |
| 1 | マイクロソフト | テクノロジー | 16.6% |
| 2 | アップル | テクノロジー | 15.4% |
| 3 | ブロードコム | テクノロジー | 14.0% |
| 4 | エヌビディア | テクノロジー | 13.5% |
| 5 | アルファベット | 通信 | 5.6% |
| 6 | マイクロン･テクノロジー | テクノロジー | 5.3% |
| 7 | アマゾン･ドット･コム | 一般消費財 | 2.0% |
| 8 | エクソンモービル･ホールディングス | エネルギー | 1.9% |
| 9 | メタ･プラットフォームズ | 通信 | 1.8% |
| 10 | イーライリリー | ヘルスケア | 0.7% |
- 出所：
- ブルームバーグのデータをもとにりそなアセットマネジメントが作成。
- 業種分類は、ブルームバーグの定義(BICS:Bloomberg Industry Classification System)に基づきます。
市場の流れを取り込む
市場には、その時々に“勢い(モメンタム)”のある業種が存在します。
当指数では、リターンとボラティリティ(価格変動性)をもとに業種ごとの勢いを評価し、
勢いのある業種ほど比重を高めることで市場の流れを捉える設計となっています。
組入銘柄の構成比率の調整方法
- 業種ごとに過去90日間のリターン÷ボラティリティを算出し、ランク付け。
- ランクに応じて、以下の係数と各銘柄の時価総額を掛け合わせて銘柄の構成比率を調整。
| ランク | 係数 |
|---|---|
| 1~3位 | 2倍 |
| 4~8位 | 1倍 |
| 9~11位 | 0.5倍 |
市場の流れを取り込むポートフォリオに！
- インデックスのリバランス(構成銘柄の入れ替えおよび構成比率の調整)は、原則として年4回(3月、6月、9月、12月)実施します。
- リバランス時の1銘柄当たりの構成比率上限は15％、下限は0.5％としています。なお、リバランス後の価格変動によっては、構成比率が15％を超える場合や0.5％を下回る場合があります。
当指数バックテストの業種別構成比率の推移
（期間：2016年6月末～2026年6月末、四半期）
- 出所：
- ブルームバーグのデータをもとにりそなアセットマネジメントが作成。
- 業種分類は、ブルームバーグの定義(BICS:Bloomberg Industry Classification System)に基づきます。
- 当指数は、2026年7月より算出開始されましたが、上記当指数バックテストの業種別構成比率の推移は指数構築条件に基づいて2016年6月末まで遡及して算出しています。
当指数の業種別構成比率
(2026年7月末時点)
- 出所：
- ブルームバーグのデータをもとにりそなアセットマネジメントが作成。
- 業種分類は、ブルームバーグの定義(BICS:Bloomberg Industry Classification System)に基づきます。
- 上記の比率は数値を四捨五入して表示しているため、合計が100％にならない場合があります。
販売会社一覧
（2026年9月8日現在）
ファンドをもっと詳しく知りたい方はこちら
当ページで使用している指数の著作権等について
- 「Bloomberg®」および「ブルームバーグ先進国インダストリーエリート55指数」は、Bloomberg Finance L.P.および、同インデックスの管理者であるBloomberg Index Services Limitedをはじめとする関連会社(以下、総称して「ブルームバーグ」)のサービスマークであり、りそなアセットマネジメント株式会社による特定の目的での使用のために使用許諾されています。ブルームバーグはりそなアセットマネジメント株式会社とは提携しておらず、また、「Smart-i Pro 先進国リーダー55インデックス」を承認、支持、レビュー、推奨するものではありません。ブルームバーグは、「Smart-i Pro 先進国リーダー55インデックス」に関連するいかなるデータもしくは情報の適時性、正確性、または完全性についても保証しません。
- MSCI オール･カントリー･ワールド･インデックス(配当込み、米ドルベース)は、MSCI Inc.が開発した、日本を含む世界の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものであり、指数に関する著作権、知的財産権その他の権利はMSCI Inc.に帰属します。
ご注意事項
- お申込みにあたっては、投資信託説明書(交付目論見書)および「目論見書補完書面」等を一体として販売会社よりお渡ししますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
- 投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、投資元本を割り込むことがあります。
- 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
- 投資信託は預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また証券会社以外でご購入された場合は、投資者保護基金の対象にはなりません。
- 投資信託のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。
- 当ページは、当社が信頼できると判断した情報をもとに作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
- 運用実績および市場環境の分析等の記載内容は過去の実績および将来の予測であり、将来の運用成果および市場環境等を示唆・保証するものではありません。また、将来の市場環境の変動等により、運用方針が変更される場合があります。
- 当ページに指数・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権、その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。
- 当ページの記載内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。